PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Security -I EUR
LU0270904351
406.38 EUR
16.01.2026
+4.16%
Pictet-Security -I USD
LU0256845834
472.11 USD
16.01.2026
+3.18%
Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950
299.61 GBP
16.01.2026
+3.39%
Pictet-Security -P dy USD
LU0256846303
401.48 USD
16.01.2026
+3.14%
Pictet-Security -P EUR
LU0270904781
S
345.58 EUR
16.01.2026
+4.12%
Pictet-Security -P USD
LU0256846139
S
401.50 USD
16.01.2026
+3.14%
Pictet-Security -R EUR
LU0270905242
301.98 EUR
16.01.2026
+4.09%
Pictet-Security -R USD
LU0256846568
350.85 USD
16.01.2026
+3.11%
Pictet-Security -Z EUR
LU1225778304
Q
451.98 EUR
16.01.2026
+4.21%
Pictet-Security -Z USD
LU0328681696
Q
561.58 USD
16.01.2026
+3.22%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs