ISIN | LU0328681696 |
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Valorennummer | 3499355 |
Bloomberg Global ID | BBG000TFYGH3 |
Fondsname | Pictet-Security -Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die zur Sicherung der Integrität, Gesundheit, und Freiheit von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen beitragen. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen externen Beirat bestehend aus Industriespezialisten und konzentriert sich auf Unternehmen mit kräftigem Wachstumspotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 554.76 USD | 16.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 550.24 USD | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 556.45 USD | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 434.05 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 554.76 USD | 16.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'860'542'353 | |
Anteilsklassevermögen *** | 84'775'607 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.32% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.22% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 Monat | +3.22% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 Monate | +10.09% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 Monate | +3.05% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 Jahr | +15.18% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 Jahre | +36.03% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 Jahre | +50.10% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 Jahre | +56.15% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.06.2025 |
Broadcom Inc | 5.39% | |
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CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.59% | |
KLA Corp | 4.58% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.31% | |
Ecolab Inc | 4.25% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.16% | |
Zscaler Inc | 3.88% | |
Equinix Inc | 3.83% | |
Synopsys Inc | 3.78% | |
Roper Technologies Inc | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |