PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Dynamic Allocation -R USD
LU1463146511
138.73 USD
16.07.2025
+6.79%
Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766
439.33 USD
17.07.2025
+3.29%
Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848
182.81 EUR
17.07.2025
+3.79%
Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518
406.26 CHF
17.07.2025
+2.37%
Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672
274.42 EUR
17.07.2025
+3.68%
Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
14'065.00 JPY
17.07.2025
+2.42%
Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940
Q
235.84 EUR
17.07.2025
+3.70%
Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948
358.52 CHF
17.07.2025
+2.06%
Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346
244.51 EUR
17.07.2025
+3.38%
Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648
235.78 EUR
17.07.2025
+3.18%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs