PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281
73.07 USD
11.07.2025
+13.92%
Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673
156.51 EUR
11.07.2025
+0.90%
Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109
183.05 USD
11.07.2025
+13.93%
Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830
142.07 EUR
11.07.2025
+0.68%
Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364
166.12 USD
11.07.2025
+13.69%
Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618
Q
80.07 EUR
11.07.2025
+1.64%
Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
237.64 USD
11.07.2025
+14.78%
Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
205.85 USD
11.07.2025
+14.33%
Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
127.35 CHF
11.07.2025
+11.35%
Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
47.34 GBP
11.07.2025
+11.32%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs