PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SmartCity HP dy HKD
LU0946727160
1'665.26 HKD
14.07.2025
-4.71%
SmartCity HP dy USD
LU1116037661
265.24 USD
14.07.2025
-3.93%
SmartCity HP USD
LU1116037588
315.04 USD
14.07.2025
-3.93%
SmartCity HR dy AUD
LU0990119041
208.35 AUD
14.07.2025
-4.74%
SmartCity HR dy USD
LU1112798969
241.75 USD
14.07.2025
-4.30%
SmartCity HR dy ZAR
LU0998210602
2'758.09 ZAR
14.07.2025
-3.16%
SmartCity HR USD
LU1112798613
286.12 USD
14.07.2025
-4.29%
SmartCity HZ CHF
LU2319669946
Q
268.99 CHF
14.07.2025
-5.03%
SmartCity I dy GBP
LU0503635897
151.29 GBP
14.07.2025
+0.34%
SmartCity I EUR
LU0503633769
244.70 EUR
14.07.2025
-4.18%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs