PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SmartCity P dy GBP
LU0503635970
141.08 GBP
06.06.2025
+0.08%
SmartCity P dy SGD
LU0592898968
241.59 SGD
06.06.2025
+1.96%
SmartCity P dy USD
LU0503635467
180.97 USD
06.06.2025
+7.84%
SmartCity P EUR
LU0503634221
S
222.19 EUR
06.06.2025
-1.79%
SmartCity P USD
LU0503635202
253.14 USD
06.06.2025
+7.84%
SmartCity R dy EUR
LU0503635038
130.95 EUR
06.06.2025
-2.08%
SmartCity R dy USD
LU0503635624
162.54 USD
06.06.2025
+7.50%
SmartCity R EUR
LU0503634734
200.11 EUR
06.06.2025
-2.08%
SmartCity R USD
LU0503635541
228.09 USD
06.06.2025
+7.51%
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
267.88 EUR
06.06.2025
-0.99%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs