Pictet-USA Index - JS USD

Stammdaten

ISIN LU2617512087
Valorennummer 126651053
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-USA Index - JS USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 528.88 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 556.20 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 602.10 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 482.95 USD 19.04.2024
NAV * 528.88 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'436'961'825
Anteilsklassevermögen *** 119'770'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.09% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.06% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -7.76% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -9.09% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -4.94% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.41% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +29.61% 23.10.2023
03.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.20%
NVIDIA Corp 6.03%
Microsoft Corp 5.82%
Amazon.com Inc 3.92%
Meta Platforms Inc Class A 2.87%
Alphabet Inc Class A 1.96%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.85%
Broadcom Inc 1.83%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Tesla Inc 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.14%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)