ISIN | LU0953041505 |
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Valorennummer | 21813020 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-USA Index -I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 561.72 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 559.46 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 561.72 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 436.91 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 561.72 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'666'655'276 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'523'147 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.05% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.42% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +4.94% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +15.90% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +6.65% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +18.46% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +39.95% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +61.30% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +97.52% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.30% | |
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Microsoft Corp | 7.01% | |
Apple Inc | 5.81% | |
Amazon.com Inc | 3.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.04% | |
Broadcom Inc | 2.46% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Tesla Inc | 1.69% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.68% | |
Alphabet Inc Class C | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |