ISIN | LU1401197097 |
---|---|
Valorennummer | 32303915 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-USA Index -HZ EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 483.79 EUR | 31.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 485.65 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 487.86 EUR | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 381.88 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 483.79 EUR | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'344'378'550 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'419'727 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.04% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.63% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +1.99% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +13.52% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +4.34% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +13.69% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +35.42% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +47.38% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +83.68% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.30% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 7.01% | |
Apple Inc | 5.81% | |
Amazon.com Inc | 3.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.04% | |
Broadcom Inc | 2.46% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Tesla Inc | 1.69% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.68% | |
Alphabet Inc Class C | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.11% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |