PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Security -I EUR
LU0270904351
400.23 EUR
11.08.2025
-4.53%
Pictet-Security -I USD
LU0256845834
465.01 USD
11.08.2025
+6.90%
Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950
295.78 GBP
11.08.2025
-0.75%
Pictet-Security -P dy USD
LU0256846303
396.97 USD
11.08.2025
+6.32%
Pictet-Security -P EUR
LU0270904781
S
341.67 EUR
11.08.2025
-5.05%
Pictet-Security -P USD
LU0256846139
S
396.99 USD
11.08.2025
+6.31%
Pictet-Security -R EUR
LU0270905242
299.48 EUR
11.08.2025
-5.46%
Pictet-Security -R USD
LU0256846568
347.97 USD
11.08.2025
+5.86%
Pictet-Security -Z EUR
LU1225778304
Q
443.24 EUR
11.08.2025
-3.95%
Pictet-Security -Z USD
LU0328681696
Q
550.77 USD
11.08.2025
+7.55%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs