PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
93.89 EUR
03.04.2025
+0.06%
Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
130.03 USD
03.04.2025
+0.45%
Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
90.41 EUR
03.04.2025
-0.08%
Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
111.53 CHF
03.04.2025
-0.28%
Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
1'208.67 HKD
03.04.2025
+0.89%
Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
107.84 CHF
03.04.2025
-4.62%
Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
149.27 SGD
03.04.2025
-2.98%
Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
109.39 USD
03.04.2025
-0.13%
Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
166.85 SGD
03.04.2025
-2.01%
Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
71.63 GBP
03.04.2025
-4.75%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs