ISIN | LU0844697424 |
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Valorennummer | 19782717 |
Bloomberg Global ID | BBG004DR4L06 |
Fondsname | Pictet Emerging Corporate Bonds I dy GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 65.47 GBP | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 64.83 GBP | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 71.68 GBP | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 64.09 GBP | 22.04.2025 |
NAV * | 65.47 GBP | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 528'849'620 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'172'493 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.28% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.35% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +1.38% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -3.29% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -5.47% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | -3.61% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +0.21% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | -7.70% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -17.69% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.69% | |
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Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056% | 1.15% | |
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% | 1.03% | |
QIC (Cayman) Limited 6.75% | 1.03% | |
Alinma AT1 Sukuk Ltd. 6.5% | 1.02% | |
Banco de Credito del Peru 3.25% | 1.02% | |
Navoi Mining & Metallurgical Co. 6.95% | 1.02% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.01% | |
Standard Chartered PLC 3.603% | 0.95% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |