Pictet Emerging Corporate Bonds I USD

Stammdaten

ISIN LU0844696376
Valorennummer 19780314
Bloomberg Global ID BBG003NXDR10
Fondsname Pictet Emerging Corporate Bonds I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.69 USD 04.04.2025
Vorheriger Preis * 146.19 USD 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 146.75 USD 04.03.2025
52 Wochen Tief * 133.89 USD 25.04.2024
NAV * 145.69 USD 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 727'475'364
Anteilsklassevermögen *** 173'240'863
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.02% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.50% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -0.72% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +1.97% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate +1.27% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +7.48% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +15.54% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +10.69% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +24.93% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.58%
Banco International Del Peru S.A.A. 6.397% 1.29%
10 Year Treasury Note Future June 25 1.20%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.05%
Banco de Credito del Peru 3.25% 1.01%
Melco Resorts Finance Limited 5.75% 0.99%
Network I2I Ltd. 3.975% 0.96%
Leviathan Bond Limited 6.5% 0.94%
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.25% 0.94%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.03%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)