ISIN | LU0844696533 |
---|---|
Valorennummer | 19780467 |
Bloomberg Global ID | BBG003NXDVY5 |
Fondsname | Pictet Emerging Corporate Bonds P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.21 USD | 20.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 85.53 USD | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 90.20 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.57 USD | 09.01.2024 |
NAV * | 85.21 USD | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 751'184'529 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'176'739 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.38% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.36% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | -4.56% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -4.83% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | -0.92% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +2.71% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +4.40% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -12.66% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -16.85% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.17% | |
---|---|---|
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% | 1.14% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.09% | |
TMB Bank Public Company Limited, Cayman Islands Branch 4.08% | 1.03% | |
Banco de Credito del Peru 3.25% | 1.01% | |
Aes Andes S.A 8.15% | 0.99% | |
Nan Fung Treasury Ltd. 3.625% | 0.96% | |
Melco Resorts Finance Limited 5.25% | 0.96% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 0.95% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.777% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |