| ISIN | LU0844696533 |
|---|---|
| Valorennummer | 19780467 |
| Bloomberg Global ID | BBG003NXDVY5 |
| Fondsname | Pictet - Emerging Corporate Bonds P dy USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 87.74 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 92.17 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 92.38 USD | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 84.27 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 87.74 USD | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 746'062'246 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 810'659 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.62% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.61% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | -4.68% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | -3.32% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +0.48% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | -2.21% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.20% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +4.56% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | -13.63% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.90% | |
|---|---|---|
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 4.55% | 1.11% | |
| Banco Davivienda SA 8.125% | 1.09% | |
| Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% | 1.08% | |
| Stillwater Mining Co. 4.5% | 1.03% | |
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 1.02% | |
| Alinma AT1 Sukuk Ltd. 6.5% | 1.02% | |
| Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.01% | |
| Banco de Credito del Peru 5.65% | 1.00% | |
| Energo-Pro AS 8% | 1.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.78% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.79% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |