PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 13.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SmartCity P dy USD
LU0503635467
172.90 USD
18.12.2024
+8.71%
SmartCity P EUR
LU0503634221
S
230.44 EUR
18.12.2024
+14.65%
SmartCity P USD
LU0503635202
241.86 USD
18.12.2024
+8.70%
SmartCity R dy EUR
LU0503635038
136.26 EUR
18.12.2024
+12.78%
SmartCity R dy USD
LU0503635624
155.81 USD
18.12.2024
+7.96%
SmartCity R EUR
LU0503634734
208.22 EUR
18.12.2024
+13.87%
SmartCity R USD
LU0503635541
218.64 USD
18.12.2024
+7.97%
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
275.42 EUR
18.12.2024
+16.73%
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
287.40 USD
18.12.2024
+10.68%
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
123.14 USD
18.12.2024
+5.10%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs