PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SmartCity P dy USD
LU0503635467
181.27 USD
02.07.2025
+8.02%
SmartCity P EUR
LU0503634221
S
215.61 EUR
02.07.2025
-4.69%
SmartCity P USD
LU0503635202
253.57 USD
02.07.2025
+8.02%
SmartCity R dy EUR
LU0503635038
127.00 EUR
02.07.2025
-5.03%
SmartCity R dy USD
LU0503635624
162.74 USD
02.07.2025
+7.63%
SmartCity R EUR
LU0503634734
194.08 EUR
02.07.2025
-5.03%
SmartCity R USD
LU0503635541
228.36 USD
02.07.2025
+7.64%
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
260.28 EUR
02.07.2025
-3.80%
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
304.34 USD
02.07.2025
+9.04%
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
125.95 USD
02.07.2025
+2.11%
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Q
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E
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S
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