PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy RMB
LU2334479198
Q
787.94 CNY
22.01.2026
+0.33%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J EUR
LU2265025218
Q
114.96 EUR
22.01.2026
+1.08%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
134.40 USD
22.01.2026
+0.70%
Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy RMB
LU2334141582
772.25 CNH
22.01.2026
+0.55%
Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
108.20 USD
22.01.2026
+0.67%
Pictet-Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
879.39 CNH
22.01.2026
+0.55%
Pictet-Chinese Local Currency Debt K USD
LU2334141665
126.39 USD
22.01.2026
+0.66%
Pictet-Chinese Local Currency Debt P dm RMB
LU2496634333
749.77 CNY
22.01.2026
+0.28%
Pictet-Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
LU1808341504
Q
758.17 CNY
22.01.2026
+0.35%
Pictet-Digital -HI EUR
LU0386392772
452.06 EUR
22.01.2026
-2.66%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs