PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Security -I EUR
LU0270904351
399.04 EUR
23.01.2026
+2.28%
Pictet-Security -I USD
LU0256845834
468.73 USD
23.01.2026
+2.44%
Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950
294.37 GBP
23.01.2026
+1.58%
Pictet-Security -P dy USD
LU0256846303
398.54 USD
23.01.2026
+2.38%
Pictet-Security -P EUR
LU0270904781
S
339.28 EUR
23.01.2026
+2.23%
Pictet-Security -P USD
LU0256846139
S
398.56 USD
23.01.2026
+2.38%
Pictet-Security -R EUR
LU0270905242
296.44 EUR
23.01.2026
+2.18%
Pictet-Security -R USD
LU0256846568
348.23 USD
23.01.2026
+2.34%
Pictet-Security -Z EUR
LU1225778304
Q
443.90 EUR
23.01.2026
+2.35%
Pictet-Security -Z USD
LU0328681696
Q
557.67 USD
23.01.2026
+2.50%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs