PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dq EUR
LU3246148004
107.12 EUR
22.01.2026
+1.15%
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR
LU0941349275
137.45 EUR
22.01.2026
+1.23%
Pictet-Multi Asset Global Opportunities ZX EUR
LU1115920479
Q
165.50 EUR
22.01.2026
+1.33%
Pictet-Nutrition - I dy USD
LU2468219683
285.48 USD
23.01.2026
+1.24%
Pictet-Nutrition -HR USD
LU0474969770
Q
231.04 USD
23.01.2026
+1.02%
Pictet-Nutrition -I dy EUR
LU1322371821
241.47 EUR
23.01.2026
+1.09%
Pictet-Nutrition -I dy GBP
LU0448837160
207.33 GBP
23.01.2026
+0.45%
Pictet-Nutrition -I EUR
LU0366533882
245.70 EUR
23.01.2026
+1.09%
Pictet-Nutrition -I USD
LU0428745664
288.87 USD
23.01.2026
+1.24%
Pictet-Nutrition -P dy EUR
LU0366534690
213.65 EUR
23.01.2026
+1.03%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs