PICTET: Änderung Anlagepolitik/Anlagevorschriften/Anlagebeschränkungen vom 15.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Debt Blend Z USD
LU2049423077
Q
115.29 USD
06.06.2025
+7.69%
Emerging Local Currency Debt -D dm USD
LU2609568683
183.10 USD
06.06.2025
+9.46%
Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600
103.80 EUR
06.06.2025
+10.57%
Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949
92.43 EUR
06.06.2025
+10.27%
Emerging Local Currency Debt -HR EUR
LU0340554327
83.97 EUR
06.06.2025
+10.08%
Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
LU0465232295
64.67 GBP
06.06.2025
+3.54%
Emerging Local Currency Debt -I EUR
LU0280437160
176.68 EUR
06.06.2025
+1.68%
Emerging Local Currency Debt -I USD
LU0255798018
201.16 USD
06.06.2025
+11.83%
Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
LU0541574017
Q
85.28 EUR
06.06.2025
+1.74%
Emerging Local Currency Debt -P dm USD
LU0476845101
61.47 USD
06.06.2025
+9.40%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs