PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CHF Bonds ESG Tracker I
CH1339389749
Q
104.62 CHF
15.05.2025
-0.07%
CHF Bonds ESG Tracker Z
CH1338888840
Q
104.78 CHF
15.05.2025
0.00%
CHF Bonds ESG Tracker Z0
CH1339159670
Q
104.82 CHF
15.05.2025
+0.02%
CHF Bonds Tracker - J
CH1205085652
Q
1'029.72 CHF
15.05.2025
+0.26%
CHF Bonds Tracker - Z0
CH1270295970
1'026.79 CHF
15.05.2025
-0.04%
CHF Bonds Tracker -I dy
CH0016431741
Q
1'009.31 CHF
15.05.2025
+0.21%
CHF Bonds Tracker -P dy
CH0016431766
1'013.26 CHF
15.05.2025
+0.17%
CHF Bonds Tracker -R dy
CH0101918842
1'014.60 CHF
15.05.2025
+0.11%
CHF Bonds Tracker -Z dy
CH0016431774
Q
1'009.44 CHF
15.05.2025
-0.05%
CHF Sustainable Bonds I
CH0599160402
98.96 CHF
15.05.2025
+0.07%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs