PCH-CHF Bonds Tracker -R dy

Stammdaten

ISIN CH0101918842
Valorennummer 10191884
Bloomberg Global ID BBG000T8P805
Fondsname PCH-CHF Bonds Tracker -R dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, an der Performance des Schweizer Obligationenmarktes teilzuhaben und durch die Nutzung von Preisineffizienzen bei strikter Risikokontrolle einen zusätzlichen Ertrag zu erzielen. Das Segment investiert in auf Schweizer Franken lautende festverzinsliche Instrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'017.34 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 1'017.32 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'022.91 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 984.07 CHF 14.03.2025
NAV * 1'017.34 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'566'094'262
Anteilsklassevermögen *** 28'936'318
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.79% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +0.05% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +0.43% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +1.11% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +7.35% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +4.78% 09.08.2022
06.08.2025
5 Jahre -6.02% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 4% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.89%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.86%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.85%
Switzerland (Government Of) 2% 0.85%
Switzerland (Government Of) 4% 0.81%
Switzerland (Government Of) 0% 0.73%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.72%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.53%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)