CHF Bonds ESG Tracker I

Stammdaten

ISIN CH1339389749
Valorennummer 133938974
Bloomberg Global ID
Fondsname CHF Bonds ESG Tracker I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.52 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 104.98 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.50 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 98.75 CHF 30.05.2024
NAV * 104.52 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 274'405'403
Anteilsklassevermögen *** 10'484
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.16% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +0.73% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate +0.48% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +0.66% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +4.52% 15.05.2024
12.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.35%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.30%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.14%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.02%
Switzerland (Government Of) 2% 1.00%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.89%
Switzerland (Government Of) 4% 0.89%
Switzerland (Government Of) 0% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.23%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)