ISIN | CH1339389749 |
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Valorennummer | 133938974 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CHF Bonds ESG Tracker I |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.12 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.80 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.33 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.75 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 104.12 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 230'276'296 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'325 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.85% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | +1.73% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.07% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.34% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.80% |
15.05.2024 - 16.04.2025
15.05.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.35% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.30% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.23% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |