CHF Bonds ESG Tracker I

Stammdaten

ISIN CH1339389749
Valorennummer 133938974
Bloomberg Global ID
Fondsname CHF Bonds ESG Tracker I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.92 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 105.43 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 105.50 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 98.98 CHF 10.06.2024
NAV * 104.92 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 296'554'214
Anteilsklassevermögen *** 10'520
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.22% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.30% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.06% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.10% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.62% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +4.92% 15.05.2024
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.38%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.16%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.03%
Switzerland (Government Of) 2% 0.98%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 0% 0.90%
Switzerland (Government Of) 4% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.23%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)