| ISIN | CH1339389749 |
|---|---|
| Valorennummer | 133938974 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PCH-CHF Bonds ESG Tracker I |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 104.35 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.49 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.01 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.61 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 104.35 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 191'074'405 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'211 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.12% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.26% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.69% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.38% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.50% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +4.35% |
15.05.2024 - 08.01.2026
15.05.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.39% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.09% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.06% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.04% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.81% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.77% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 0.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |