PCH-CHF Bonds ESG Tracker Z0

Stammdaten

ISIN CH1339159670
Valorennummer 133915967
Bloomberg Global ID
Fondsname PCH-CHF Bonds ESG Tracker Z0
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.20 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 105.20 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 105.69 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 101.76 CHF 12.03.2025
NAV * 105.20 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 227'934'819
Anteilsklassevermögen *** 211'496'087
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.85% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +0.14% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +0.70% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +2.14% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +5.20% 15.05.2024
06.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 1.33%
Switzerland (Government Of) 0% 1.24%
Switzerland (Government Of) 4% 1.16%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.11%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.08%
Switzerland (Government Of) 2% 0.98%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.91%
Switzerland (Government Of) 4% 0.90%
Switzerland (Government Of) 3.25% 0.90%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.02%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.21%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)