CHF Bonds ESG Tracker Z0

Stammdaten

ISIN CH1339159670
Valorennummer 133915967
Bloomberg Global ID
Fondsname CHF Bonds ESG Tracker Z0
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.76 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 102.44 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 105.42 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 98.76 CHF 30.05.2024
NAV * 102.76 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 238'179'537
Anteilsklassevermögen *** 230'706'546
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.95% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.18% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -1.80% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -0.78% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.76% 15.05.2024
27.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.26%
Switzerland (Government Of) 2% 1.11%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.05%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 0% 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.93%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.88%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.02%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.21%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)