CHF Sustainable Bonds I

Stammdaten

ISIN CH0599160402
Valorennummer 59916040
Bloomberg Global ID
Fondsname CHF Sustainable Bonds I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The subfund aims to offer investors a portfolio of bonds denominated in Swiss francs and managed in such a way as to take account of financial management criteria on the one hand and environmental, social and governance (“ESG”) analysis of the issuers on the other. This subfund promotes environmental and/or social characteristics, while taking account of the principles of good governance.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.50 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 97.14 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 99.64 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 93.19 CHF 31.05.2024
NAV * 97.50 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'043'511'268
Anteilsklassevermögen *** 95'651'529
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.41% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.65% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -1.41% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.26% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.45% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +10.78% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +4.61% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -4.34% 25.08.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.30%
Switzerland (Government Of) 0% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0% 0.82%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.73%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.67%
Inselspital-Stiftung 1.74% 0.67%
Caixabank S.A. 2.175% 0.65%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1050.8% Government35.7% Corporate12.4% Securitized1.2% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)