ISIN | CH1338888840 |
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Valorennummer | 133888884 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CHF Bonds ESG Tracker Z |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.73 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.40 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.40 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.76 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 102.73 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 238'179'537 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'462'596 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.96% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -1.17% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -1.80% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -0.79% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +2.73% |
15.05.2024 - 27.03.2025
15.05.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.26% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.07% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |