CHF Bonds ESG Tracker Z

Stammdaten

ISIN CH1338888840
Valorennummer 133888884
Bloomberg Global ID
Fondsname CHF Bonds ESG Tracker Z
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.40 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 104.28 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 105.65 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 100.47 CHF 02.07.2024
NAV * 104.40 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 296'554'214
Anteilsklassevermögen *** 16'540'128
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.36% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -0.57% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +1.95% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -0.20% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +3.35% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +4.40% 15.05.2024
26.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 1.37%
Switzerland (Government Of) 0% 1.19%
Switzerland (Government Of) 4% 1.12%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.09%
Switzerland (Government Of) 4% 1.08%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.08%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.07%
Switzerland (Government Of) 2% 0.97%
Switzerland (Government Of) 3.25% 0.87%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.07%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)