ISIN | CH1338888840 |
---|---|
Valorennummer | 133888884 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PCH-CHF Bonds ESG Tracker Z |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.93 CHF | 16.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105.99 CHF | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.99 CHF | 15.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.73 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 105.93 CHF | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 220'835'722 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'410'077 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.47% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +1.73% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +1.91% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +2.33% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +5.93% |
15.05.2024 - 16.10.2025
15.05.2024 16.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.12% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.77% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.76% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.07% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |