ISIN | CH1338888840 |
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Valorennummer | 133888884 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CHF Bonds ESG Tracker Z |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.40 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.28 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.65 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.47 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 104.40 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 296'554'214 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'540'128 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.36% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | -0.57% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +1.95% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -0.20% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +3.35% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +4.40% |
15.05.2024 - 26.06.2025
15.05.2024 26.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.37% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |