CHF Bonds ESG Tracker Z

Stammdaten

ISIN CH1338888840
Valorennummer 133888884
Bloomberg Global ID
Fondsname CHF Bonds ESG Tracker Z
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.08 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 105.60 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 105.65 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 98.99 CHF 10.06.2024
NAV * 105.08 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 296'554'214
Anteilsklassevermögen *** 16'540'128
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.31% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.11% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.02% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.77% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +5.08% 15.05.2024
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.38%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.16%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.03%
Switzerland (Government Of) 2% 0.98%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 0% 0.90%
Switzerland (Government Of) 4% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.07%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)