PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 13.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity EUR -I dy
CH0021732711
Q
944.63 EUR
04.04.2025
+0.75%
Enhanced Liquidity EUR -J dy
CH0484559932
948.13 EUR
04.04.2025
+0.76%
Enhanced Liquidity EUR -P dy
CH0021732505
944.30 EUR
04.04.2025
+0.72%
Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614
943.46 EUR
04.04.2025
+0.69%
Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
945.04 EUR
04.04.2025
+0.78%
Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
1'070.26 USD
04.04.2025
+1.15%
Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
1'069.29 USD
04.04.2025
+1.10%
Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
1'068.65 USD
04.04.2025
+1.08%
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
1'042.04 USD
04.04.2025
+1.18%
Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348
1'078.89 USD
04.04.2025
+1.16%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs