PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.11.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity EUR -I dy
CH0021732711
Q
936.80 EUR
20.12.2024
-0.23%
Enhanced Liquidity EUR -J dy
CH0484559932
940.19 EUR
20.12.2024
-0.22%
Enhanced Liquidity EUR -P dy
CH0021732505
936.77 EUR
20.12.2024
-0.22%
Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614
936.26 EUR
20.12.2024
-0.22%
Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
936.88 EUR
20.12.2024
-0.23%
Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
1'056.72 USD
20.12.2024
+0.51%
Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
1'056.25 USD
20.12.2024
+0.52%
Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
1'055.93 USD
20.12.2024
+0.52%
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
1'028.50 USD
20.12.2024
+0.51%
Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348
1'065.07 USD
20.12.2024
+0.51%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs