PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity EUR -I dy
CH0021732711
Q
934.27 EUR
20.11.2024
-0.50%
Enhanced Liquidity EUR -J dy
CH0484559932
937.62 EUR
20.11.2024
-0.50%
Enhanced Liquidity EUR -P dy
CH0021732505
934.32 EUR
20.11.2024
-0.48%
Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614
933.92 EUR
20.11.2024
-0.47%
Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
934.25 EUR
20.11.2024
-0.51%
Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
1'052.16 USD
20.11.2024
+0.08%
Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
1'051.83 USD
20.11.2024
+0.10%
Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
1'051.63 USD
20.11.2024
+0.11%
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
1'023.95 USD
20.11.2024
+0.06%
Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348
1'060.41 USD
20.11.2024
+0.07%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs