JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 22.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Equity - Global Multifactor I USD dist
LU1859216035
Q
190.44 USD
23.12.2025
+12.83%
JSS Equity - Global Multifactor M USD acc
LU1859216381
Q
192.09 USD
23.12.2025
+13.44%
JSS Equity - Global Multifactor P CHF acc
LU2041628913
109.82 CHF
23.12.2025
-2.23%
JSS Equity - Global Multifactor P EUR acc
LU2041629135
131.58 EUR
23.12.2025
-1.31%
JSS Equity - Global Multifactor P USD acc
LU1859215490
189.34 USD
23.12.2025
+12.18%
JSS Equity - Global Multifactor P USD dist
LU1859215573
189.33 USD
23.12.2025
+12.18%
JSS Equity - Global Multifactor Y USD acc
LU1859216118
198.24 USD
23.12.2025
+12.90%
JSS Equity - India C CHF acc
LU2106616118
125.80 CHF
23.12.2025
-14.93%
JSS Equity - India C EUR acc
LU2106615813
146.25 EUR
23.12.2025
-14.15%
JSS Equity - India C USD acc
LU2106615656
146.78 USD
23.12.2025
-2.40%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs