JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 22.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc
LU2041629648
Q
106.97 EUR
23.10.2025
-1.50%
JSS Equity - Global Multifactor I USD dist
LU1859216035
Q
186.45 USD
23.10.2025
+10.47%
JSS Equity - Global Multifactor M USD acc
LU1859216381
Q
187.90 USD
23.10.2025
+10.97%
JSS Equity - Global Multifactor P CHF acc
LU2041628913
108.38 CHF
23.10.2025
-3.51%
JSS Equity - Global Multifactor P EUR acc
LU2041629135
130.74 EUR
23.10.2025
-1.94%
JSS Equity - Global Multifactor P USD acc
LU1859215490
185.56 USD
23.10.2025
+9.94%
JSS Equity - Global Multifactor P USD dist
LU1859215573
185.56 USD
23.10.2025
+9.94%
JSS Equity - Global Multifactor Y USD acc
LU1859216118
194.08 USD
23.10.2025
+10.53%
JSS Equity - India C CHF acc
LU2106616118
129.23 CHF
23.10.2025
-12.61%
JSS Equity - India C EUR acc
LU2106615813
151.24 EUR
23.10.2025
-11.22%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs