JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc
LU2041629648
Q
104.66 EUR
11.09.2025
-3.63%
JSS Equity - Global Multifactor I USD dist
LU1859216035
Q
184.22 USD
11.09.2025
+9.15%
JSS Equity - Global Multifactor M USD acc
LU1859216381
Q
185.53 USD
11.09.2025
+9.57%
JSS Equity - Global Multifactor P CHF acc
LU2041628913
107.23 CHF
11.09.2025
-4.53%
JSS Equity - Global Multifactor P EUR acc
LU2041629135
128.01 EUR
11.09.2025
-3.99%
JSS Equity - Global Multifactor P USD acc
LU1859215490
183.47 USD
11.09.2025
+8.70%
JSS Equity - Global Multifactor P USD dist
LU1859215573
183.46 USD
11.09.2025
+8.70%
JSS Equity - Global Multifactor Y USD acc
LU1859216118
191.74 USD
11.09.2025
+9.20%
JSS Equity - India C CHF acc
LU2106616118
126.24 CHF
11.09.2025
-14.63%
JSS Equity - India C EUR acc
LU2106615813
146.20 EUR
11.09.2025
-14.18%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs