JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc
LU2041629648
Q
103.24 EUR
20.11.2025
-4.94%
JSS Equity - Global Multifactor I USD dist
LU1859216035
Q
178.60 USD
20.11.2025
+5.82%
JSS Equity - Global Multifactor M USD acc
LU1859216381
Q
180.06 USD
20.11.2025
+6.34%
JSS Equity - Global Multifactor P CHF acc
LU2041628913
105.23 CHF
20.11.2025
-6.31%
JSS Equity - Global Multifactor P EUR acc
LU2041629135
126.13 EUR
20.11.2025
-5.40%
JSS Equity - Global Multifactor P USD acc
LU1859215490
177.66 USD
20.11.2025
+5.26%
JSS Equity - Global Multifactor P USD dist
LU1859215573
177.66 USD
20.11.2025
+5.26%
JSS Equity - Global Multifactor Y USD acc
LU1859216118
185.91 USD
20.11.2025
+5.88%
JSS Equity - India C CHF acc
LU2106616118
129.95 CHF
20.11.2025
-12.12%
JSS Equity - India C EUR acc
LU2106615813
151.13 EUR
20.11.2025
-11.29%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs