JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc
LU2041629648
Q
106.96 EUR
09.10.2025
-1.51%
JSS Equity - Global Multifactor I USD dist
LU1859216035
Q
185.92 USD
09.10.2025
+10.16%
JSS Equity - Global Multifactor M USD acc
LU1859216381
Q
187.32 USD
09.10.2025
+10.62%
JSS Equity - Global Multifactor P CHF acc
LU2041628913
109.33 CHF
09.10.2025
-2.66%
JSS Equity - Global Multifactor P EUR acc
LU2041629135
130.76 EUR
09.10.2025
-1.93%
JSS Equity - Global Multifactor P USD acc
LU1859215490
185.07 USD
09.10.2025
+9.65%
JSS Equity - Global Multifactor P USD dist
LU1859215573
185.07 USD
09.10.2025
+9.65%
JSS Equity - Global Multifactor Y USD acc
LU1859216118
193.52 USD
09.10.2025
+10.21%
JSS Equity - India C CHF acc
LU2106616118
126.79 CHF
09.10.2025
-14.26%
JSS Equity - India C EUR acc
LU2106615813
147.12 EUR
09.10.2025
-13.64%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs