JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Equity - European Smaller Companies P EUR dist
LU1859216548
128.98 EUR
31.07.2025
+12.14%
JSS Equity - European Smaller Companies Y EUR acc
LU1859217272
137.49 EUR
31.07.2025
+12.76%
JSS Equity - European Smaller Companies Y EUR dist
LU1859217355
130.02 EUR
31.07.2025
+12.77%
JSS Equity - Global Multifactor C EUR acc
LU2041629309
121.06 EUR
31.07.2025
-5.03%
JSS Equity - Global Multifactor C USD acc
LU1859215730
181.56 USD
31.07.2025
+4.97%
JSS Equity - Global Multifactor C USD dist
LU1859215656
177.36 USD
31.07.2025
+4.98%
JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc
LU2041629648
Q
103.26 EUR
31.07.2025
-4.92%
JSS Equity - Global Multifactor I USD dist
LU1859216035
Q
178.70 USD
31.07.2025
+5.09%
JSS Equity - Global Multifactor M USD acc
LU1859216381
Q
178.52 USD
31.07.2025
+5.43%
JSS Equity - Global Multifactor P CHF acc
LU2041628913
105.40 CHF
31.07.2025
-6.16%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs