JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Equity - European Smaller Companies P EUR dist
LU1859216548
129.21 EUR
10.07.2025
+12.34%
JSS Equity - European Smaller Companies Y EUR acc
LU1859217272
137.65 EUR
10.07.2025
+12.89%
JSS Equity - European Smaller Companies Y EUR dist
LU1859217355
130.18 EUR
10.07.2025
+12.91%
JSS Equity - Global Multifactor C EUR acc
LU2041629309
119.67 EUR
10.07.2025
-6.12%
JSS Equity - Global Multifactor C USD acc
LU1859215730
183.16 USD
10.07.2025
+5.90%
JSS Equity - Global Multifactor C USD dist
LU1859215656
178.92 USD
10.07.2025
+5.90%
JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc
LU2041629648
Q
102.06 EUR
10.07.2025
-6.02%
JSS Equity - Global Multifactor I USD dist
LU1859216035
Q
180.25 USD
10.07.2025
+6.00%
JSS Equity - Global Multifactor M USD acc
LU1859216381
Q
180.02 USD
10.07.2025
+6.31%
JSS Equity - Global Multifactor P CHF acc
LU2041628913
104.44 CHF
10.07.2025
-7.02%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs