SEB Fund 5: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.01.2026

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C
LU0337316391
130.11 EUR
22.01.2026
+0.12%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C hdg
LU0770226511
89.35 CHF
22.01.2026
-0.04%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC
LU1545248863
Q
95.51 EUR
22.01.2026
+0.15%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg
LU2030514686
Q
97.94 USD
22.01.2026
+0.26%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg
LU1598227889
Q
86.92 CHF
22.01.2026
-0.01%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID
LU0337316045
Q
88.34 EUR
22.01.2026
+0.15%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID hdg
LU2030514843
Q
86.94 USD
22.01.2026
+0.26%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund UC
LU1726278622
917.39 EUR
22.01.2026
+0.14%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ZC hdg
LU2059846662
Q
81.83 CHF
22.01.2026
-0.01%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs