DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.01.2026

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR
LU1660425346
18.22 EUR
08.01.2026
18.22 EUR
08.01.2026
+3.08%
DNB Fund-Health Care A (ACC) SEK
LU2275059405
150.40 SEK
08.01.2026
150.40 SEK
08.01.2026
+2.39%
DNB Fund-Health Care C1 (ACC) EUR
LU1660425858
107.60 EUR
08.01.2026
107.60 EUR
08.01.2026
+3.09%
DNB Fund-India A (ACC) EUR
LU0302237721
269.34 EUR
08.01.2026
269.34 EUR
08.01.2026
-0.54%
DNB Fund-India A (ACC) SEK
LU2553958401
2'896.60 SEK
08.01.2026
2'896.60 SEK
08.01.2026
-1.20%
DNB Fund-India N (ACC) NOK
LU2090050936
227.50 NOK
08.01.2026
227.50 NOK
08.01.2026
-1.09%
DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479
7.43 EUR
08.01.2026
7.43 EUR
08.01.2026
+2.58%
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182
244.30 EUR
08.01.2026
244.30 EUR
08.01.2026
+2.59%
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197
126.08 EUR
08.01.2026
126.08 EUR
08.01.2026
+2.59%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967
116.04 EUR
08.01.2026
116.04 EUR
08.01.2026
+0.17%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs