DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.01.2026

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Asian Mid Cap N (ACC) NOK
LU2090050696
167.70 NOK
08.01.2026
167.70 NOK
08.01.2026
+0.68%
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266
E
119.82 EUR
08.01.2026
119.82 EUR
08.01.2026
+0.03%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696
E
116.37 CHF
08.01.2026
116.37 CHF
08.01.2026
+0.18%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423
E
121.20 EUR
08.01.2026
121.20 EUR
08.01.2026
+0.05%
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779
E
116.12 CHF
08.01.2026
116.12 CHF
08.01.2026
+0.17%
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) EUR
LU2814038340
E
120.95 EUR
08.01.2026
120.95 EUR
08.01.2026
+0.04%
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) SEK
LU2553958310
38.94 SEK
08.01.2026
38.94 SEK
08.01.2026
+3.79%
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
LU0090738252
4.22 USD
08.01.2026
4.22 USD
08.01.2026
+3.79%
DNB Fund-Brighter Future N (ACC) NOK
LU2238280866
137.10 NOK
08.01.2026
137.10 NOK
08.01.2026
+3.90%
DNB Fund-Disruptive Opportunities A (ACC) EUR
LU2061961145
258.84 EUR
08.01.2026
258.84 EUR
08.01.2026
+9.67%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs