DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746
102.42 EUR
03.09.2025
102.42 EUR
03.09.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041
DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346
15.50 EUR
03.09.2025
15.50 EUR
03.09.2025
-8.61%
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721
268.59 EUR
03.09.2025
268.59 EUR
03.09.2025
-17.13%
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182
216.43 EUR
03.09.2025
216.43 EUR
03.09.2025
-0.55%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479
6.60 EUR
03.09.2025
6.60 EUR
03.09.2025
-1.01%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
111.75 EUR
03.09.2025
111.75 EUR
03.09.2025
-0.64%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
116.61 EUR
03.09.2025
116.61 EUR
03.09.2025
+3.17%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
114.63 EUR
03.09.2025
114.63 EUR
03.09.2025
+2.90%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
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E
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