Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746 |
102.42
EUR
03.09.2025 |
102.42
EUR
03.09.2025 |
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041 |
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DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
15.50
EUR
03.09.2025 |
15.50
EUR
03.09.2025 |
-8.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721 |
268.59
EUR
03.09.2025 |
268.59
EUR
03.09.2025 |
-17.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182 |
216.43
EUR
03.09.2025 |
216.43
EUR
03.09.2025 |
-0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479 |
6.60
EUR
03.09.2025 |
6.60
EUR
03.09.2025 |
-1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197 |
111.75
EUR
03.09.2025 |
111.75
EUR
03.09.2025 |
-0.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237 |
116.61
EUR
03.09.2025 |
116.61
EUR
03.09.2025 |
+3.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967 |
114.63
EUR
03.09.2025 |
114.63
EUR
03.09.2025 |
+2.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
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