| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds LU2898159020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds A (ACC) EUR LU2856778746 | 103.07
                    EUR 30.10.2025 | 103.07
                    EUR 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds D1 (ACC) NOK LU2856778829 | 105.19
                    NOK 30.10.2025 | 105.19
                    NOK 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds N (ACC) NOK LU2856779124 | 105.01
                    NOK 30.10.2025 | 105.01
                    NOK 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR LU1660425346 | 16.34
                    EUR 30.10.2025 | 16.34
                    EUR 30.10.2025 | -3.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-India A (ACC) EUR LU0302237721 | 279.23
                    EUR 30.10.2025 | 279.23
                    EUR 30.10.2025 | -13.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR LU0083425479 | 7.05
                    EUR 30.10.2025 | 7.05
                    EUR 30.10.2025 | +5.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR LU1047850182 | 231.48
                    EUR 30.10.2025 | 231.48
                    EUR 30.10.2025 | +6.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR LU2233193197 | 119.50
                    EUR 30.10.2025 | 119.50
                    EUR 30.10.2025 | +6.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR LU2319925967 | 115.37
                    EUR 30.10.2025 | 115.37
                    EUR 30.10.2025 | +3.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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