PWM FUNDS: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PWM Funds-Credit Allocation C USD
LU1785454932
131.39 USD
31.07.2025
131.39 USD
31.07.2025
+4.22%
PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
LU2155356731
Q
119.73 USD
31.07.2025
119.73 USD
31.07.2025
+4.40%
PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS
LU2155356814
Q
105.63 USD
31.07.2025
105.63 USD
31.07.2025
+0.62%
PWM Funds-Credit Allocation HA CHF
LU1785455319
104.40 CHF
31.07.2025
104.40 CHF
31.07.2025
+1.71%
PWM Funds-Credit Allocation HA EUR
LU1785455079
112.37 EUR
31.07.2025
112.37 EUR
31.07.2025
+3.03%
PWM Funds-Credit Allocation HC CHF
LU1785455582
105.95 CHF
31.07.2025
105.95 CHF
31.07.2025
+1.84%
PWM Funds-Credit Allocation HC EUR
LU1785455236
114.03 EUR
31.07.2025
114.03 EUR
31.07.2025
+3.14%
PWM Funds-Credit Allocation HC GBP
LU2190252549
110.11 GBP
31.07.2025
110.11 GBP
31.07.2025
+4.15%
PWM Funds-Credit Allocation HD CHF
LU2155357036
Q
103.26 CHF
31.07.2025
103.26 CHF
31.07.2025
+2.03%
PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
LU2155356905
Q
110.18 EUR
31.07.2025
110.18 EUR
31.07.2025
+3.32%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs