PROTEA: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 22.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Navera Global Equity Strategy F (Acc)
LU2733028752
96.12 GBP
19.12.2025
96.12 GBP
19.12.2025
-8.80%
PROTEA - Navera High Equity Strategy GBP A (Acc)
LU1901191145
182.36 GBP
19.12.2025
182.36 GBP
19.12.2025
-5.87%
PROTEA - Navera High Equity Strategy GBP A (Dis)
LU1901197852
170.25 GBP
19.12.2025
170.25 GBP
19.12.2025
-6.24%
Protea Fund-Dogma Renovatio Credit Fund C (USD)
LU1981051391
1'119.29 USD
16.12.2025
1'119.29 USD
16.12.2025
+3.91%
Protea Fund-Dogma Renovatio Credit Fund D (USD)
LU1557173272
895.95 USD
16.12.2025
895.95 USD
16.12.2025
+3.51%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026
Q
12.19 EUR
19.12.2025
12.19 EUR
19.12.2025
+23.63%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616
10.83 CHF
19.12.2025
10.83 CHF
19.12.2025
+33.21%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154
Q
12.73 USD
19.12.2025
12.73 USD
19.12.2025
+39.89%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347
11.03 EUR
19.12.2025
11.03 EUR
19.12.2025
+22.56%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327
11.51 USD
19.12.2025
11.51 USD
19.12.2025
+38.51%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs