Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR

Stammdaten

ISIN LU1176837026
Valorennummer 26967179
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Telefon: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.48 EUR 05.08.2025
Vorheriger Preis * 9.60 EUR 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 10.73 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 7.97 EUR 10.04.2025
NAV * 9.48 EUR 05.08.2025
Ausgabepreis * 9.48 EUR 05.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.85% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.39% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +8.22% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +6.28% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate -10.14% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr -4.72% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +3.49% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre -5.67% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +2.82% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)