Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR

Stammdaten

ISIN LU1176837026
Valorennummer 26967179
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Telefon: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.73 EUR 17.09.2025
Vorheriger Preis * 9.72 EUR 16.09.2025
52 Wochen Hoch * 10.73 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 7.97 EUR 10.04.2025
NAV * 9.73 EUR 17.09.2025
Ausgabepreis * 9.73 EUR 17.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.32% 31.12.2024
17.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.15% 31.12.2024
17.09.2025
1 Monat +0.83% 18.08.2025
17.09.2025
3 Monate +11.33% 17.06.2025
17.09.2025
6 Monate -0.10% 17.03.2025
17.09.2025
1 Jahr -6.44% 17.09.2024
17.09.2025
2 Jahre +3.29% 18.09.2023
17.09.2025
3 Jahre +1.78% 19.09.2022
17.09.2025
5 Jahre +2.42% 17.09.2020
17.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)