Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR

Stammdaten

ISIN LU1176837026
Valorennummer 26967179
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Telefon: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.09 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 11.04 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.09 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 7.97 EUR 10.04.2025
NAV * 11.09 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis * 11.09 EUR 09.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.47% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.57% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +10.02% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +22.41% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +32.97% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +9.05% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +18.74% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +15.16% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +11.12% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)