PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged

Stammdaten

ISIN LU1711916616
Valorennummer 38954344
Bloomberg Global ID
Fondsname PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Telefon: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s assets are primarily invested in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by particularly innovative small, mid and large cap biotech companies worldwide which are active in the human medicine sector and depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities. While no geographical restrictions apply re. specific countries or regions, the industry and therefore the Sub-Fund’s investments are centered in North America and Western Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.27 CHF 01.08.2024
Vorheriger Preis * 9.29 CHF 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 9.41 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 7.64 CHF 27.10.2023
NAV * 9.27 CHF 01.08.2024
Ausgabepreis * 9.27 CHF 01.08.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'365'782
Anteilsklassevermögen *** 1'627'990
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.66% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +4.75% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +9.19% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +1.20% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +8.29% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +13.33% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -17.89% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +11.69% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amgen Inc 8.84%
Vertex Pharmaceuticals Inc 8.52%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 7.63%
Gilead Sciences Inc 7.54%
Biogen Inc 4.38%
AstraZeneca PLC ADR 4.00%
Moderna Inc 3.57%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.23%
Biomarin Pharmaceutical Inc 2.73%
Illumina Inc 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 1.45%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)