Protea Fund-Dogma Renovatio Credit Fund C (USD)

Stammdaten

ISIN LU1981051391
Valorennummer 47312406
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Dogma Renovatio Credit Fund C (USD)
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. The Compartment aims to provide capital preservation and income by mainly investing in a diversified portfolio of debt instruments (including money market instruments)
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'120.96 USD 28.11.2025
Vorheriger Preis * 1'119.07 USD 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'125.01 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 1'057.99 USD 08.04.2025
NAV * 1'120.96 USD 28.11.2025
Ausgabepreis * 1'120.96 USD 28.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'793'727
Anteilsklassevermögen *** 5'807'640
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.06% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.92% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat -0.36% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +1.09% 29.08.2025
28.11.2025
6 Monate +3.91% 31.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +3.86% 29.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +11.16% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +12.10% 03.01.2023
28.11.2025
5 Jahre -3.28% 01.12.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Duke Energy Corp 3.25% 5.10%
Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5% 5.09%
Southern Co. 3.75% 4.90%
United States Treasury Notes 4.74419% 4.62%
TransAlta Corporation 6.5% 4.56%
Motiva Enterprises LLC 6.85% 4.50%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8% 4.40%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% 4.33%
Edison International 5% 4.30%
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125% 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2023

Kosten / Risiko

TER *** 1.838%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)