| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1394762550 |
183.58
USD
19.12.2025 |
183.58
USD
19.12.2025 |
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca USD
LU2584110725 |
124.13
USD
19.12.2025 |
124.13
USD
19.12.2025 |
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2009168910 |
135.93
EUR
19.12.2025 |
135.93
EUR
19.12.2025 |
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1394762717 |
132.72
GBP
19.12.2025 |
132.72
GBP
19.12.2025 |
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PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Acc)
LU1883345123 |
161.16
GBP
19.12.2025 |
161.16
GBP
19.12.2025 |
-2.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Dis)
LU1883344829 |
149.22
GBP
19.12.2025 |
149.22
GBP
19.12.2025 |
-3.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Navera Global Equity Strategy A (Dis
LU2733028166 |
101.54
USD
19.12.2025 |
101.54
USD
19.12.2025 |
-3.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Navera Global Equity Strategy B (Acc)
LU2733028240 |
107.12
USD
19.12.2025 |
107.12
USD
19.12.2025 |
-2.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Navera Global Equity Strategy C (Dis)
LU2733028323 |
95.18
EUR
19.12.2025 |
95.18
EUR
19.12.2025 |
-14.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Navera Global Equity Strategy E (Dis)
LU2733028679 |
97.14
GBP
19.12.2025 |
97.14
GBP
19.12.2025 |
-9.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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