PROTEA: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 11.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1394762550
183.56 USD
10.12.2025
183.56 USD
10.12.2025
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca USD
LU2584110725
124.12 USD
10.12.2025
124.12 USD
10.12.2025
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2009168910
136.72 EUR
10.12.2025
136.72 EUR
10.12.2025
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1394762717
133.12 GBP
10.12.2025
133.12 GBP
10.12.2025
PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Acc)
LU1883345123
160.70 GBP
10.12.2025
160.70 GBP
10.12.2025
-2.78%
PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Dis)
LU1883344829
148.80 GBP
10.12.2025
148.80 GBP
10.12.2025
-3.37%
PROTEA - Navera Global Equity Strategy A (Dis
LU2733028166
101.03 USD
10.12.2025
101.03 USD
10.12.2025
-3.86%
PROTEA - Navera Global Equity Strategy B (Acc)
LU2733028240
106.59 USD
10.12.2025
106.59 USD
10.12.2025
-3.19%
PROTEA - Navera Global Equity Strategy C (Dis)
LU2733028323
95.26 EUR
10.12.2025
95.26 EUR
10.12.2025
-14.32%
PROTEA - Navera Global Equity Strategy E (Dis)
LU2733028679
96.96 GBP
10.12.2025
96.96 GBP
10.12.2025
-9.44%
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Q
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E
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S
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