PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 30.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573
Q
36.87 USD
02.10.2025
36.87 USD
02.10.2025
+11.80%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050
14.42 EUR
02.10.2025
14.42 EUR
02.10.2025
-1.03%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995
364.85 EUR
02.10.2025
364.85 EUR
02.10.2025
-1.53%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026
255.85 EUR
02.10.2025
255.85 EUR
02.10.2025
+9.07%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722
806.72 USD
02.10.2025
806.72 USD
02.10.2025
+11.39%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904
33.01 USD
02.10.2025
33.01 USD
02.10.2025
+11.11%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123
160.64 GBP
02.10.2025
160.64 GBP
02.10.2025
-2.81%
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829
148.74 GBP
02.10.2025
148.74 GBP
02.10.2025
-3.41%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis
LU2733028166
102.67 USD
02.10.2025
102.67 USD
02.10.2025
-2.30%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs