PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573
Q
34.57 USD
25.09.2025
34.57 USD
25.09.2025
+4.82%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050
13.56 EUR
25.09.2025
13.56 EUR
25.09.2025
-6.93%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995
343.19 EUR
25.09.2025
343.19 EUR
25.09.2025
-7.38%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026
240.11 EUR
25.09.2025
240.11 EUR
25.09.2025
+2.36%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722
756.43 USD
25.09.2025
756.43 USD
25.09.2025
+4.44%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904
30.96 USD
25.09.2025
30.96 USD
25.09.2025
+4.21%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123
159.08 GBP
25.09.2025
159.08 GBP
25.09.2025
-3.76%
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829
147.30 GBP
25.09.2025
147.30 GBP
25.09.2025
-4.35%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis
LU2733028166
101.18 USD
25.09.2025
101.18 USD
25.09.2025
-3.72%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs