PROTEA: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1394762550
183.71 USD
28.11.2025
183.71 USD
28.11.2025
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca USD
LU2584110725
124.22 USD
28.11.2025
124.22 USD
28.11.2025
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2009168910
137.29 EUR
28.11.2025
137.29 EUR
28.11.2025
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1394762717
133.94 GBP
28.11.2025
133.94 GBP
28.11.2025
PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Acc)
LU1883345123
161.81 GBP
28.11.2025
161.81 GBP
28.11.2025
-2.11%
PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Dis)
LU1883344829
149.83 GBP
28.11.2025
149.83 GBP
28.11.2025
-2.71%
PROTEA - Navera Global Equity Strategy A (Dis
LU2733028166
101.19 USD
28.11.2025
101.19 USD
28.11.2025
-3.71%
PROTEA - Navera Global Equity Strategy B (Acc)
LU2733028240
106.76 USD
28.11.2025
106.76 USD
28.11.2025
-3.03%
PROTEA - Navera Global Equity Strategy C (Dis)
LU2733028323
95.71 EUR
28.11.2025
95.71 EUR
28.11.2025
-13.92%
PROTEA - Navera Global Equity Strategy E (Dis)
LU2733028679
97.62 GBP
28.11.2025
97.62 GBP
28.11.2025
-8.83%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs