PROTEA: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Navera Global Equity Strategy F (Acc)
LU2733028752
96.60 GBP
28.11.2025
96.60 GBP
28.11.2025
-8.34%
PROTEA - Navera High Equity Strategy GBP A (Acc)
LU1901191145
183.01 GBP
28.11.2025
183.01 GBP
28.11.2025
-5.53%
PROTEA - Navera High Equity Strategy GBP A (Dis)
LU1901197852
170.86 GBP
28.11.2025
170.86 GBP
28.11.2025
-5.90%
Protea Fund-Dogma Renovatio Credit Fund C (USD)
LU1981051391
1'120.96 USD
28.11.2025
1'120.96 USD
28.11.2025
+4.06%
Protea Fund-Dogma Renovatio Credit Fund D (USD)
LU1557173272
897.46 USD
28.11.2025
897.46 USD
28.11.2025
+3.69%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026
Q
12.54 EUR
28.11.2025
12.54 EUR
28.11.2025
+27.18%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616
11.07 CHF
28.11.2025
11.07 CHF
28.11.2025
+36.16%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154
Q
12.96 USD
28.11.2025
12.96 USD
28.11.2025
+42.42%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347
11.34 EUR
28.11.2025
11.34 EUR
28.11.2025
+26.00%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327
11.73 USD
28.11.2025
11.73 USD
28.11.2025
+41.16%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs