PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573
Q
31.59 USD
07.08.2025
31.59 USD
07.08.2025
-4.21%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050
12.45 EUR
07.08.2025
12.45 EUR
07.08.2025
-14.55%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995
315.33 EUR
07.08.2025
315.33 EUR
07.08.2025
-14.90%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026
220.48 EUR
07.08.2025
220.48 EUR
07.08.2025
-6.01%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722
691.81 USD
07.08.2025
691.81 USD
07.08.2025
-4.48%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904
28.32 USD
07.08.2025
28.32 USD
07.08.2025
-4.68%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123
160.97 GBP
07.08.2025
160.97 GBP
07.08.2025
-2.61%
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829
149.05 GBP
07.08.2025
149.05 GBP
07.08.2025
-3.21%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis
LU2733028166
104.38 USD
07.08.2025
104.38 USD
07.08.2025
-0.67%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs