ISIN | LU1849505026 |
---|---|
Valorennummer | 42469465 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR |
Fondsanbieter |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Telefon: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Fondsanbieter | Sectoral Asset Management Inc |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 240.11 EUR | 25.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 243.61 EUR | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 268.65 EUR | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 212.90 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 240.11 EUR | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 240.11 EUR | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.36% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.59% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | +2.38% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +6.04% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | -0.92% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | -9.42% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +2.49% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +7.24% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +5.72% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.65% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |